7月，，全球科技板块遭遇急跌 。。
详细来看，，受美联储加息预期升温、市场对科技巨头资源开支放缓的担心，，以及科技板块拥挤度与杠杆水平处于高位等因素影响，，全球科技板块大幅下挫，，发动全球含“AI”量较高的指数悉数显著回调 。。美国费城半导体指数、韩国综指、中国科创50指数与创业板指跌幅均凌驾20% 。。
从行业涨跌漫衍看，，7月申万一级行业中有14个上涨、17个下跌，，其中AI工业链的通讯与电子行业跌幅均超30%，，成为重灾区 。。
但随着美联储加息预期延后、外洋科技巨头财报陆续落地，，不确定性正逐步消化；；；；同时全球去杠杆历程渐近尾声，，科技板块在快速下跌后拥挤度已显着回落，，后续有望逐步企稳，，指数或进入筑底阶段 。。
外洋宏观层面，，7月美联储维持利率稳固，，虽仍持鹰派亮相，，但就业数据走弱，，叠加6月通胀环比下行，，后续加息路径仍需多重考量，，9月加息预期仍保存回摆空间 。。
海内政策层面，，大资金一连增持ETF，，政策呵护意图明确；；；；下半年流动性基调仍坚持宽松，，政策端重点强调提升资源市场韧性与信心，，后续陪同政策逐步推进，，市场信心有望一连改善 。。
工业层面来看，，本轮科技板块快速下跌更多源于对AI工业叙事逻辑的太过担心 。。但从谷歌、微软、亚马逊等科技巨头财报来看，，云营业收入增速均超预期，，AI投资正逐步步入回报周期；；；；同时积压订单快速攀升，，远期资源开支或仍具一连性，，AI工业链基本面仍具备支持 。。履历本轮急跌后，，估值已大幅回落，，后续随着基本面一连兑现，，有望吸引资金回补 。。
与此同时，，7月海内科技板块调解时代，，资金轮替切入立异药、消耗、银行等低位板块，，板块轮动特征显着 。。目今政策底已然明确，，但市场情绪或仍需消化科技板块大幅回落的攻击，，整体进攻动能或偏弱 。。因此，，我们判断8月指数层面或维持区间震荡，，行业层面难以泛起简单板块单边上涨的行情，，轮动名堂或将延续 。。
在此配景下，，目今时点宜接纳平衡设置战略，，兼顾具备基本面支持的锂电与立异药、估值处于低位的消耗龙头，，以及履历调解后估值回归合理、具备真实业绩兑现能力的科技真龙头 。。
基于上述逻辑，，我们梳理出8月被券商推荐次数最多的十只个股 。。
需要注重的是，，相关个股仅供投资者参考，，不组成任何投资建议 。。股市投资保存风险，，建议投资者审慎决议，，充分评估市场波动及个股风险 。。
据不完全统计，，阻止8月3日，，已有23家券商宣布了8月金股组合，，下列排名按券商推荐次数排序 。。
一、宁德时代（300750）
目今市值：1.82万亿元
被券商推荐次数：8月被8家券商推荐，，近三个月被推荐22次 。。
基本面：2026年中报实现营业收入2769亿元，，同比增添54.80%；；；；归母净利润432.8亿元，，同比增添41.98% 。。
主营营业与焦点产品：公司为全球动力电池与储能电池龙头，，一连多年出货量稳居全球第一 。。从营收结构看，，2026年中报动力电池系统营收占比69.38%，，储能电池系统占比19.23%，，电池质料及接纳、矿产资源合计占比6.79% 。。公司笼罩锂矿、锂电池质料、动力锂电池、储能锂电池等全工业链环节，，依附手艺优势和深挚的客户壁垒，，竞争优势突出，，毛利率显着高于行业平均水平 。。
焦点逻辑：受益于新能源汽车出口高增与储能需求兴旺，，动力电池与储能电池需求一连兴旺 。。2026年上半年，，公司动力电池全球占率提升至40.2%；；；；储能营业同比大增87.5%，，成为第二增添曲线，，推动公司业绩一连高增 。。别的，，公司宣布200—400亿元大额回购妄想用于注销股份，，彰显治理层对恒久价值的信心 。。随着下半年进入排产旺季，，外洋新能源转型加速，，动力电池与储能电池有望维持较高景心胸，，公司作为行业龙头将一连受益 。。
二、药明康德（603259）
目今市值：3819亿元
被券商推荐次数：8月被8家券商推荐，，近三个月被推荐22次 。。
基本面：2026年一季度实现营业收入124.4亿元，，同比增添28.81%；；；；归母净利润46.52亿元，，同比增添26.68% 。。
主营营业与焦点产品：公司为全球CRDMO龙头，，为跨国药企及生物科技公司提供研发与生产外包服务，，在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地 。。从营收占比看，，2025年化学营业占比85.40%，，测试营业占比9.06%，，生物学营业占比5.37% 。。公司通过奇异的CRDMO模式，，赋能从药物早期发明到商业化生产的全流程，，服务涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试及临床研发，，资助客户降低新药研发门槛、提升研发效率 。。
焦点逻辑：受益于全球医药投融资上行及医药研发渗透率一连提升，，行业整体处于景气上行周期，，公司作为龙头充分受益，，营收与净利润均实现快速增添 。。2026年一季度毛利率提升至50.40%，，行业领先 。。详细来看，，小分子D&M营业收入同比大增80.1%，，TIDES营业收入坚持稳固增添 。。阻止2026年一季度末，，一连谋划营业在手订单597.7亿元，，同比增添23.6%，，在手订单富足，，后续业绩有望一连释放 。。
三、美的集团（000333）
目今市值：6552亿元
被券商推荐次数：8月被5家券商推荐，，近三个月被推荐11次 。。
基本面：2026年一季度实现营业收入1316亿元，，同比增添2.45%；；；；归母净利润126.7亿元，，同比增添2.03% 。。
主营营业与焦点产品：公司为我国家电龙头，，并逐步由古板家电企业转型为笼罩智能家居、新能源及工业手艺、智能修建科技、机械人与自动化及其他立异营业的全球化科技集团 。。从营收结构看，，2025年智能家居营业占比65.41%，，楼宇科技占比7.81%，，机械人与自动化占比21.31% 。。
焦点逻辑：公司作为行业龙头，，在高基数下实现业绩稳固增添，，古板家电营业作为压舱石坚持稳健，，立异营业起劲打造第二增添曲线，，有望孝顺业绩弹性，，同时分红坚持稳固 。。依附稳健的业绩与分红，，有望获得资金青睐 。。
四、中际旭创（300308）
目今市值：1.06万亿元
被券商推荐次数：8月被5家券商推荐，，近三个月被推荐24次 。。
基本面：2026年一季度实现营业收入195.0亿元，，同比增添192.12%；；；；归母净利润57.35亿元，，同比增添262.68% 。。
主营营业与焦点产品：公司为全球光？？？榱 。。2025年主营营业收入组成中，，高端光通讯收发？？？檎急雀叽97.95% 。。焦点产品涵盖10G/25G/40G/100G/400G/800G/1.6T等全系列高速光？？？，，服务于全球云盘算与AI算力基础设施建设，，下游客户包括谷歌、亚马逊AWS、Meta、英伟达等全球头部云服务商和芯片厂商，，在全球光？？？槌讨蟹荻钗涣械谝 。。
焦点逻辑：受益于AI算力需求爆发，，科技巨头一连加码数据中心建设，，光？？？樾枨蠹ぴ，，公司业绩实现高增，，订单已笼罩2026整年并延伸至2027年 。。现在公司1.6T光？？？橐蚜坎龌，，同时起劲结构3.2T、NPO等下一代产品，，手艺储备清晰，，有望在恒久竞争中坚持优势 。。近期虽受科技巨头资源开支放缓担心影响而大幅回落，，但估值回调后，，订单依旧富足，，行业景心胸仍在，，基本面具备支持，，作为AI硬件领域具备业绩兑现能力的龙头，，超跌后有望迎来修复 。。
五、紫金矿业（601899）
目今市值：8655亿元
被券商推荐次数：8月被4家券商推荐，，近三个月被推荐12次 。。
基本面：2026年中报预告，，归母净利润191亿元，，同比增添68.00% 。。
主营营业与焦点产品：公司为海内有色金属龙头，，涵盖铜、金、锌、锂、银、钼等金属 。。2025年营收结构中，，铜、金等金属开采占比40.02%，，冶炼加工及商业占比36.04%，，冶炼产铜占比14.31% 。。公司在海内外多地拥有金属矿山，，资源禀赋优势显著 。。
焦点逻辑：公司作为铜、金龙头，，并起劲结构锂等新能源领域 。。铜受益于下游需求兴旺及供应担心加剧，，后续价钱仍有望维持高位；；；；美国6月通胀环比下行，，后续加息担心有望缓解，，加之全球去美元化历程推进、央行一连购金，，金价仍获支持 。。同时公司切入锂领域，，增添新增添曲线，，后续基本面有望实现稳健增添 。。
六、北方华创（002371）
目今市值：4654亿元
被券商推荐次数：8月被4家券商推荐，，近三个月被推荐7次 。。
基本面：2026年一季度实现营业收入103.2亿元，，同比增添25.80%；；；；归母净利润16.35亿元，，同比增添3.42% 。。
主营营业与焦点产品：公司为海内半导体装备龙头企业，，是中国最大的电子装备生产基地和高端电子元器件制造基地 。。2025年营收中，，电子工艺装备占比93.34%，，电子元器件占比6.55% 。。焦点产品涵盖半导体装备、真空及新能源锂电装备、高细密电子元器件等，，普遍应用于半导体、光伏、电力电子、TFT-LCD、LED、MEMS、锂电等多个行业 。。
焦点逻辑：公司产品线笼罩薄膜沉积、干法刻蚀/去胶、涂胶显影、离子注入、洗濯、电镀、热处理等全链条环节，，可提供一站式工艺装备解决方案，，手艺壁垒深挚 。。受益于存储芯片需求兴旺，，存储厂商起劲扩产，，公司半导体焦点装备有望逐步放量；；；；同时半导体装备国产替换一连推进，，工业链自主可控历程有望加速，，公司作为行业龙头将一连受益，，产品市占率有望进一步提升，，基本面弹性有望逐步释放 。。
七、中芯国际（688981）
目今市值：9973亿元
被券商推荐次数：8月被4家券商推荐，，近三个月被推荐10次 。。
基本面：2026年一季度实现营业收入176.2亿元，，同比增添8.07%；；；；归母净利润13.61亿元，，同比增添0.36% 。。
主营营业与焦点产品：公司为全球第二大、中国大陆第一大晶圆代工企业，，营业涵盖集成电路晶圆代工、设计服务与IP支持、光掩模制造等 。。2025年集成电路晶圆制造代工营收占比93.27%，，为焦点营业 。。公司在14nm FinFET工艺量产及N+1等先进节点实现手艺突破，，构建了深挚的专利壁垒 。。
焦点逻辑：受益于AI算力需求爆发，，半导体行业景心胸上行，，AI算力需求快速增添对半导体产能形成挤占，，全球先进制程和成熟制程价钱均有所上行 。。同时，，随着国产替换一连深化，，公司作为中国大陆手艺最先进、规模最大的晶圆代工龙头，，市场份额有望一连提升，，随着公司产能逐步扩展，，有望一连孝顺收益 。。
八、安井食物（603345）
目今市值：288亿元
被券商推荐次数：8月被3家券商推荐，，近三个月被推荐9次 。。
基本面：2026年一季度实现营业收入47.10亿元，，同比增添30.84%；；；；归母净利润5.63亿元，，同比增添42.74% 。。
主营营业与焦点产品：公司为我国速冻食物龙头，，构建了全品类、全渠道、全场景的营业结构，，产品矩阵富厚 。。2025年速冻调制食物营收占比57.68%，，速冻菜肴食物占比24.97%，，速冻米面制品占比13.99% 。。公司拥有超500种产品，，与大型商超及着名餐饮连锁坚持恒久相助，，客户壁垒深挚 。。
焦点逻辑：公司通过新品驱动战略，，一连迭代焦点大单品群，，优化品类结构，，并起劲结构冷冻烘焙等新营业，，打造第二增添曲线 。。渠道方面，，坚持BC兼顾、全渠道发力，，形成了以经销商为基本盘，，特通、商超、新零售及电商协同生长的全矩阵结构 。。受益于产品立异与渠道厘革，，速冻菜肴和速冻调制食物同步放量，，2026年一季度盈利能力一连提升，，扣非净利润增添超53%，，谋划势能强劲，，盈利弹性一连释放 。。随着食物餐饮行业一连苏醒，，公司作为速冻龙头将一连受益 。。
九、中信证券（60030）
目今市值：4190亿元
被券商推荐次数：8月被2家券商推荐，，近三个月被推荐7次 。。
基本面：2026年中报预告，，归母净利润233.4亿元，，同比增添69.59% 。。
主营营业与焦点产品：公司为我国券商行业龙头，，资源实力雄厚，，营业结构完善，，牌照齐全 。。2025年营收中，，手续费及佣金收入占比44.24%，，投资收益占比38.32%，，利息收入占比19.25% 。。
焦点逻辑：受益于牛市一连推进，，市场交投活跃，，日均成交额大幅增添，，公司生意佣金收入显着提升；；；；投行端，，IPO逐步修复，，为投行营业提供支持；；；；投资端，，受益于股市一连上行，，投资营业孝顺盈利弹性；；；；同时两融余额一连维持高位，，为利息收入提供包管，，发动上半年业绩高增 。。后续政策端一连为市场提供流动性支持，，呵护市场意图明确，，慢牛名堂仍有望延续，，为券商各项营业提供支持 。。目今公司估值处于历史低位，，后续受基本面发动，，有望迎来资金回流 。。
十、贵州茅台（600519）
目今市值：1.7万亿元
被券商推荐次数：8月被2家券商推荐，，近三个月被推荐4次 。。
基本面：2026年一季度实现营业收入547.0亿元，，同比增添6.34%；；；；归母净利润272.4亿元，，同比增添1.47% 。。
主营营业与焦点产品：：公司为我国白酒焦点龙头 。。2025年营收中，，茅台酒系列占比84.10%，，系列酒占比14.41% 。。
焦点逻辑：公司为海内白酒行业绝对龙头 。。前期受行业景心胸下行、基本面承压及科技板块资金分流等影响，，股价一连下行 。。但随着白酒行业起劲去库存，，库存已逐步改善；；；；公司起劲推进以消耗者为中心的市场化转型，，通过“i茅台”平台直连消耗者，，增强自营渠道建设，，降低对古板经销渠道的依赖 。。需求层面，，宴席消耗与自饮需求坚持稳固，，商务需求逐步触底，，白酒行业最难题的阶段或已已往，，行业有望迎来L型苏醒 。。近期公司对焦点产品已逐步提价，，有望为业绩提供支持 。。整体来看，，一季度业绩实现增添，，分红稳固，，且目今估值已处于历史低位，，具备一定清静边际，，后续有望获得资金回流 。。
注：市场有风险，，投资需审慎 。。在任何情形下，，本订阅号所载信息或所表述意见仅为看法交流，，并不组成对任何人的投资建议 。。除专门备注外，，本文研究数据由同花顺iFinD提供支持】
本文由公众号“星图金融研究院”原创，，作者为星图金融研究院研究员高政扬 。。
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编辑：胡伟
