7月，，，全球科技板块遭遇急跌。。。。 。 。
详细来看，，，受美联储加息预期升温、市场对科技巨头资源开支放缓的担心，，，以及科技板块拥挤度与杠杆水平处于高位等因素影响，，，全球科技板块大幅下挫，，，发动全球含“AI”量较高的指数悉数显著回调。。。。 。 。美国费城半导体指数、韩国综指、中国科创50指数与创业板指跌幅均凌驾20%。。。。 。 。
从行业涨跌漫衍看，，，7月申万一级行业中有14个上涨、17个下跌，，，其中AI工业链的通讯与电子行业跌幅均超30%，，，成为重灾区。。。。 。 。
但随着美联储加息预期延后、外洋科技巨头财报陆续落地，，，不确定性正逐步消化；；同时全球去杠杆历程渐近尾声，，，科技板块在快速下跌后拥挤度已显着回落，，，后续有望逐步企稳，，，指数或进入筑底阶段。。。。 。 。
外洋宏观层面，，，7月美联储维持利率稳固，，，虽仍持鹰派亮相，，，但就业数据走弱，，，叠加6月通胀环比下行，，，后续加息路径仍需多重考量，，，9月加息预期仍保存回摆空间。。。。 。 。
海内政策层面，，，大资金一连增持ETF，，，政策呵护意图明确；；下半年流动性基调仍坚持宽松，，，政策端重点强调提升资源市场韧性与信心，，，后续陪同政策逐步推进，，，市场信心有望一连改善。。。。 。 。
工业层面来看，，，本轮科技板块快速下跌更多源于对AI工业叙事逻辑的太过担心。。。。 。 。但从谷歌、微软、亚马逊等科技巨头财报来看，，，云营业收入增速均超预期，，，AI投资正逐步步入回报周期；；同时积压订单快速攀升，，，远期资源开支或仍具一连性，，，AI工业链基本面仍具备支持。。。。 。 。履历本轮急跌后，，，估值已大幅回落，，，后续随着基本面一连兑现，，，有望吸引资金回补。。。。 。 。
与此同时，，，7月海内科技板块调解时代，，，资金轮替切入立异药、消耗、银行等低位板块，，，板块轮动特征显着。。。。 。 。目今政策底已然明确，，，但市场情绪或仍需消化科技板块大幅回落的攻击，，，整体进攻动能或偏弱。。。。 。 。因此，，，我们判断8月指数层面或维持区间震荡，，，行业层面难以泛起简单板块单边上涨的行情，，，轮动名堂或将延续。。。。 。 。
在此配景下，，，目今时点宜接纳平衡设置战略，，，兼顾具备基本面支持的锂电与立异药、估值处于低位的消耗龙头，，，以及履历调解后估值回归合理、具备真实业绩兑现能力的科技真龙头。。。。 。 。
基于上述逻辑，，，我们梳理出8月被券商推荐次数最多的十只个股。。。。 。 。
需要注重的是，，，相关个股仅供投资者参考，，，不组成任何投资建议。。。。 。 。股市投资保存风险，，，建议投资者审慎决议，，，充分评估市场波动及个股风险。。。。 。 。
据不完全统计，，，阻止8月3日，，，已有23家券商宣布了8月金股组合，，，下列排名按券商推荐次数排序。。。。 。 。
一、宁德时代（300750）
目今市值：1.82万亿元
被券商推荐次数：8月被8家券商推荐，，，近三个月被推荐22次。。。。 。 。
基本面：2026年中报实现营业收入2769亿元，，，同比增添54.80%；；归母净利润432.8亿元，，，同比增添41.98%。。。。 。 。
主营营业与焦点产品：公司为全球动力电池与储能电池龙头，，，一连多年出货量稳居全球第一。。。。 。 。从营收结构看，，，2026年中报动力电池系统营收占比69.38%，，，储能电池系统占比19.23%，，，电池质料及接纳、矿产资源合计占比6.79%。。。。 。 。公司笼罩锂矿、锂电池质料、动力锂电池、储能锂电池等全工业链环节，，，依附手艺优势和深挚的客户壁垒，，，竞争优势突出，，，毛利率显着高于行业平均水平。。。。 。 。
焦点逻辑：受益于新能源汽车出口高增与储能需求兴旺，，，动力电池与储能电池需求一连兴旺。。。。 。 。2026年上半年，，，公司动力电池全球占率提升至40.2%；；储能营业同比大增87.5%，，，成为第二增添曲线，，，推动公司业绩一连高增。。。。 。 。别的，，，公司宣布200—400亿元大额回购妄想用于注销股份，，，彰显治理层对恒久价值的信心。。。。 。 。随着下半年进入排产旺季，，，外洋新能源转型加速，，，动力电池与储能电池有望维持较高景心胸，，，公司作为行业龙头将一连受益。。。。 。 。
二、药明康德（603259）
目今市值：3819亿元
被券商推荐次数：8月被8家券商推荐，，，近三个月被推荐22次。。。。 。 。
基本面：2026年一季度实现营业收入124.4亿元，，，同比增添28.81%；；归母净利润46.52亿元，，，同比增添26.68%。。。。 。 。
主营营业与焦点产品：公司为全球CRDMO龙头，，，为跨国药企及生物科技公司提供研发与生产外包服务，，，在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。。。。 。 。从营收占比看，，，2025年化学营业占比85.40%，，，测试营业占比9.06%，，，生物学营业占比5.37%。。。。 。 。公司通过奇异的CRDMO模式，，，赋能从药物早期发明到商业化生产的全流程，，，服务涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试及临床研发，，，资助客户降低新药研发门槛、提升研发效率。。。。 。 。
焦点逻辑：受益于全球医药投融资上行及医药研发渗透率一连提升，，，行业整体处于景气上行周期，，，公司作为龙头充分受益，，，营收与净利润均实现快速增添。。。。 。 。2026年一季度毛利率提升至50.40%，，，行业领先。。。。 。 。详细来看，，，小分子D&M营业收入同比大增80.1%，，，TIDES营业收入坚持稳固增添。。。。 。 。阻止2026年一季度末，，，一连谋划营业在手订单597.7亿元，，，同比增添23.6%，，，在手订单富足，，，后续业绩有望一连释放。。。。 。 。
三、美的集团（000333）
目今市值：6552亿元
被券商推荐次数：8月被5家券商推荐，，，近三个月被推荐11次。。。。 。 。
基本面：2026年一季度实现营业收入1316亿元，，，同比增添2.45%；；归母净利润126.7亿元，，，同比增添2.03%。。。。 。 。
主营营业与焦点产品：公司为我国家电龙头，，，并逐步由古板家电企业转型为笼罩智能家居、新能源及工业手艺、智能修建科技、机械人与自动化及其他立异营业的全球化科技集团。。。。 。 。从营收结构看，，，2025年智能家居营业占比65.41%，，，楼宇科技占比7.81%，，，机械人与自动化占比21.31%。。。。 。 。
焦点逻辑：公司作为行业龙头，，，在高基数下实现业绩稳固增添，，，古板家电营业作为压舱石坚持稳健，，，立异营业起劲打造第二增添曲线，，，有望孝顺业绩弹性，，，同时分红坚持稳固。。。。 。 。依附稳健的业绩与分红，，，有望获得资金青睐。。。。 。 。
四、中际旭创（300308）
目今市值：1.06万亿元
被券商推荐次数：8月被5家券商推荐，，，近三个月被推荐24次。。。。 。 。
基本面：2026年一季度实现营业收入195.0亿元，，，同比增添192.12%；；归母净利润57.35亿元，，，同比增添262.68%。。。。 。 。
主营营业与焦点产品：公司为全球光模 ？？？ ？榱贰！。。 。 。2025年主营营业收入组成中，，，高端光通讯收发模 ？？？ ？檎急雀叽97.95%。。。。 。 。焦点产品涵盖10G/25G/40G/100G/400G/800G/1.6T等全系列高速光模 ？？？ ？，，，服务于全球云盘算与AI算力基础设施建设，，，下游客户包括谷歌、亚马逊AWS、Meta、英伟达等全球头部云服务商和芯片厂商，，，在全球光模 ？？？ ？槌讨蟹荻钗涣械谝弧！。。 。 。
焦点逻辑：受益于AI算力需求爆发，，，科技巨头一连加码数据中心建设，，，光模 ？？？ ？樾枨蠹ぴ，，，公司业绩实现高增，，，订单已笼罩2026整年并延伸至2027年。。。。 。 。现在公司1.6T光模 ？？？ ？橐蚜坎龌，，，同时起劲结构3.2T、NPO等下一代产品，，，手艺储备清晰，，，有望在恒久竞争中坚持优势。。。。 。 。近期虽受科技巨头资源开支放缓担心影响而大幅回落，，，但估值回调后，，，订单依旧富足，，，行业景心胸仍在，，，基本面具备支持，，，作为AI硬件领域具备业绩兑现能力的龙头，，，超跌后有望迎来修复。。。。 。 。
五、紫金矿业（601899）
目今市值：8655亿元
被券商推荐次数：8月被4家券商推荐，，，近三个月被推荐12次。。。。 。 。
基本面：2026年中报预告，，，归母净利润191亿元，，，同比增添68.00%。。。。 。 。
主营营业与焦点产品：公司为海内有色金属龙头，，，涵盖铜、金、锌、锂、银、钼等金属。。。。 。 。2025年营收结构中，，，铜、金等金属开采占比40.02%，，，冶炼加工及商业占比36.04%，，，冶炼产铜占比14.31%。。。。 。 。公司在海内外多地拥有金属矿山，，，资源禀赋优势显著。。。。 。 。
焦点逻辑：公司作为铜、金龙头，，，并起劲结构锂等新能源领域。。。。 。 。铜受益于下游需求兴旺及供应担心加剧，，，后续价钱仍有望维持高位；；美国6月通胀环比下行，，，后续加息担心有望缓解，，，加之全球去美元化历程推进、央行一连购金，，，金价仍获支持。。。。 。 。同时公司切入锂领域，，，增添新增添曲线，，，后续基本面有望实现稳健增添。。。。 。 。
六、北方华创（002371）
目今市值：4654亿元
被券商推荐次数：8月被4家券商推荐，，，近三个月被推荐7次。。。。 。 。
基本面：2026年一季度实现营业收入103.2亿元，，，同比增添25.80%；；归母净利润16.35亿元，，，同比增添3.42%。。。。 。 。
主营营业与焦点产品：公司为海内半导体装备龙头企业，，，是中国最大的电子装备生产基地和高端电子元器件制造基地。。。。 。 。2025年营收中，，，电子工艺装备占比93.34%，，，电子元器件占比6.55%。。。。 。 。焦点产品涵盖半导体装备、真空及新能源锂电装备、高细密电子元器件等，，，普遍应用于半导体、光伏、电力电子、TFT-LCD、LED、MEMS、锂电等多个行业。。。。 。 。
焦点逻辑：公司产品线笼罩薄膜沉积、干法刻蚀/去胶、涂胶显影、离子注入、洗濯、电镀、热处理等全链条环节，，，可提供一站式工艺装备解决方案，，，手艺壁垒深挚。。。。 。 。受益于存储芯片需求兴旺，，，存储厂商起劲扩产，，，公司半导体焦点装备有望逐步放量；；同时半导体装备国产替换一连推进，，，工业链自主可控历程有望加速，，，公司作为行业龙头将一连受益，，，产品市占率有望进一步提升，，，基本面弹性有望逐步释放。。。。 。 。
七、中芯国际（688981）
目今市值：9973亿元
被券商推荐次数：8月被4家券商推荐，，，近三个月被推荐10次。。。。 。 。
基本面：2026年一季度实现营业收入176.2亿元，，，同比增添8.07%；；归母净利润13.61亿元，，，同比增添0.36%。。。。 。 。
主营营业与焦点产品：公司为全球第二大、中国大陆第一大晶圆代工企业，，，营业涵盖集成电路晶圆代工、设计服务与IP支持、光掩模制造等。。。。 。 。2025年集成电路晶圆制造代工营收占比93.27%，，，为焦点营业。。。。 。 。公司在14nm FinFET工艺量产及N+1等先进节点实现手艺突破，，，构建了深挚的专利壁垒。。。。 。 。
焦点逻辑：受益于AI算力需求爆发，，，半导体行业景心胸上行，，，AI算力需求快速增添对半导体产能形成挤占，，，全球先进制程和成熟制程价钱均有所上行。。。。 。 。同时，，，随着国产替换一连深化，，，公司作为中国大陆手艺最先进、规模最大的晶圆代工龙头，，，市场份额有望一连提升，，，随着公司产能逐步扩展，，，有望一连孝顺收益。。。。 。 。
八、安井食物（603345）
目今市值：288亿元
被券商推荐次数：8月被3家券商推荐，，，近三个月被推荐9次。。。。 。 。
基本面：2026年一季度实现营业收入47.10亿元，，，同比增添30.84%；；归母净利润5.63亿元，，，同比增添42.74%。。。。 。 。
主营营业与焦点产品：公司为我国速冻食物龙头，，，构建了全品类、全渠道、全场景的营业结构，，，产品矩阵富厚。。。。 。 。2025年速冻调制食物营收占比57.68%，，，速冻菜肴食物占比24.97%，，，速冻米面制品占比13.99%。。。。 。 。公司拥有超500种产品，，，与大型商超及着名餐饮连锁坚持恒久相助，，，客户壁垒深挚。。。。 。 。
焦点逻辑：公司通过新品驱动战略，，，一连迭代焦点大单品群，，，优化品类结构，，，并起劲结构冷冻烘焙等新营业，，，打造第二增添曲线。。。。 。 。渠道方面，，，坚持BC兼顾、全渠道发力，，，形成了以经销商为基本盘，，，特通、商超、新零售及电商协同生长的全矩阵结构。。。。 。 。受益于产品立异与渠道厘革，，，速冻菜肴和速冻调制食物同步放量，，，2026年一季度盈利能力一连提升，，，扣非净利润增添超53%，，，谋划势能强劲，，，盈利弹性一连释放。。。。 。 。随着食物餐饮行业一连苏醒，，，公司作为速冻龙头将一连受益。。。。 。 。
九、中信证券（60030）
目今市值：4190亿元
被券商推荐次数：8月被2家券商推荐，，，近三个月被推荐7次。。。。 。 。
基本面：2026年中报预告，，，归母净利润233.4亿元，，，同比增添69.59%。。。。 。 。
主营营业与焦点产品：公司为我国券商行业龙头，，，资源实力雄厚，，，营业结构完善，，，牌照齐全。。。。 。 。2025年营收中，，，手续费及佣金收入占比44.24%，，，投资收益占比38.32%，，，利息收入占比19.25%。。。。 。 。
焦点逻辑：受益于牛市一连推进，，，市场交投活跃，，，日均成交额大幅增添，，，公司生意佣金收入显着提升；；投行端，，，IPO逐步修复，，，为投行营业提供支持；；投资端，，，受益于股市一连上行，，，投资营业孝顺盈利弹性；；同时两融余额一连维持高位，，，为利息收入提供包管，，，发动上半年业绩高增。。。。 。 。后续政策端一连为市场提供流动性支持，，，呵护市场意图明确，，，慢牛名堂仍有望延续，，，为券商各项营业提供支持。。。。 。 。目今公司估值处于历史低位，，，后续受基本面发动，，，有望迎来资金回流。。。。 。 。
十、贵州茅台（600519）
目今市值：1.7万亿元
被券商推荐次数：8月被2家券商推荐，，，近三个月被推荐4次。。。。 。 。
基本面：2026年一季度实现营业收入547.0亿元，，，同比增添6.34%；；归母净利润272.4亿元，，，同比增添1.47%。。。。 。 。
主营营业与焦点产品：：公司为我国白酒焦点龙头。。。。 。 。2025年营收中，，，茅台酒系列占比84.10%，，，系列酒占比14.41%。。。。 。 。
焦点逻辑：公司为海内白酒行业绝对龙头。。。。 。 。前期受行业景心胸下行、基本面承压及科技板块资金分流等影响，，，股价一连下行。。。。 。 。但随着白酒行业起劲去库存，，，库存已逐步改善；；公司起劲推进以消耗者为中心的市场化转型，，，通过“i茅台”平台直连消耗者，，，增强自营渠道建设，，，降低对古板经销渠道的依赖。。。。 。 。需求层面，，，宴席消耗与自饮需求坚持稳固，，，商务需求逐步触底，，，白酒行业最难题的阶段或已已往，，，行业有望迎来L型苏醒。。。。 。 。近期公司对焦点产品已逐步提价，，，有望为业绩提供支持。。。。 。 。整体来看，，，一季度业绩实现增添，，，分红稳固，，，且目今估值已处于历史低位，，，具备一定清静边际，，，后续有望获得资金回流。。。。 。 。
注：市场有风险，，，投资需审慎。。。。 。 。在任何情形下，，，本订阅号所载信息或所表述意见仅为看法交流，，，并不组成对任何人的投资建议。。。。 。 。除专门备注外，，，本文研究数据由同花顺iFinD提供支持】
本文由公众号“星图金融研究院”原创，，，作者为星图金融研究院研究员高政扬。。。。 。 。
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编辑：胡伟
