7月，，，，全球科技板块遭遇急跌。。。。。
详细来看，，，，受美联储加息预期升温、市场对科技巨头资源开支放缓的担心，，，，以及科技板块拥挤度与杠杆水平处于高位等因素影响，，，，全球科技板块大幅下挫，，，，发动全球含“AI”量较高的指数悉数显著回调。。。。。美国费城半导体指数、韩国综指、中国科创50指数与创业板指跌幅均凌驾20%。。。。。
从行业涨跌漫衍看，，，，7月申万一级行业中有14个上涨、17个下跌，，，，其中AI工业链的通讯与电子行业跌幅均超30%，，，，成为重灾区。。。。。
但随着美联储加息预期延后、外洋科技巨头财报陆续落地，，，，不确定性正逐步消化 ；；；；同时全球去杠杆历程渐近尾声，，，，科技板块在快速下跌后拥挤度已显着回落，，，，后续有望逐步企稳，，，，指数或进入筑底阶段。。。。。
外洋宏观层面，，，，7月美联储维持利率稳固，，，，虽仍持鹰派亮相，，，，但就业数据走弱，，，，叠加6月通胀环比下行，，，，后续加息路径仍需多重考量，，，，9月加息预期仍保存回摆空间。。。。。
海内政策层面，，，，大资金一连增持ETF，，，，政策呵护意图明确 ；；；；下半年流动性基调仍坚持宽松，，，，政策端重点强调提升资源市场韧性与信心，，，，后续陪同政策逐步推进，，，，市场信心有望一连改善。。。。。
工业层面来看，，，，本轮科技板块快速下跌更多源于对AI工业叙事逻辑的太过担心。。。。。但从谷歌、微软、亚马逊等科技巨头财报来看，，，，云营业收入增速均超预期，，，，AI投资正逐步步入回报周期 ；；；；同时积压订单快速攀升，，，，远期资源开支或仍具一连性，，，，AI工业链基本面仍具备支持。。。。。履历本轮急跌后，，，，估值已大幅回落，，，，后续随着基本面一连兑现，，，，有望吸引资金回补。。。。。
与此同时，，，，7月海内科技板块调解时代，，，，资金轮替切入立异药、消耗、银行等低位板块，，，，板块轮动特征显着。。。。。目今政策底已然明确，，，，但市场情绪或仍需消化科技板块大幅回落的攻击，，，，整体进攻动能或偏弱。。。。。因此，，，，我们判断8月指数层面或维持区间震荡，，，，行业层面难以泛起简单板块单边上涨的行情，，，，轮动名堂或将延续。。。。。
在此配景下，，，，目今时点宜接纳平衡设置战略，，，，兼顾具备基本面支持的锂电与立异药、估值处于低位的消耗龙头，，，，以及履历调解后估值回归合理、具备真实业绩兑现能力的科技真龙头。。。。。
基于上述逻辑，，，，我们梳理出8月被券商推荐次数最多的十只个股。。。。。
需要注重的是，，，，相关个股仅供投资者参考，，，，不组成任何投资建议。。。。。股市投资保存风险，，，，建议投资者审慎决议，，，，充分评估市场波动及个股风险。。。。。
据不完全统计，，，，阻止8月3日，，，，已有23家券商宣布了8月金股组合，，，，下列排名按券商推荐次数排序。。。。。
一、宁德时代（300750）
目今市值：1.82万亿元
被券商推荐次数：8月被8家券商推荐，，，，近三个月被推荐22次。。。。。
基本面：2026年中报实现营业收入2769亿元，，，，同比增添54.80% ；；；；归母净利润432.8亿元，，，，同比增添41.98%。。。。。
主营营业与焦点产品：公司为全球动力电池与储能电池龙头，，，，一连多年出货量稳居全球第一。。。。。从营收结构看，，，，2026年中报动力电池系统营收占比69.38%，，，，储能电池系统占比19.23%，，，，电池质料及接纳、矿产资源合计占比6.79%。。。。。公司笼罩锂矿、锂电池质料、动力锂电池、储能锂电池等全工业链环节，，，，依附手艺优势和深挚的客户壁垒，，，，竞争优势突出，，，，毛利率显着高于行业平均水平。。。。。
焦点逻辑：受益于新能源汽车出口高增与储能需求兴旺，，，，动力电池与储能电池需求一连兴旺。。。。。2026年上半年，，，，公司动力电池全球占率提升至40.2% ；；；；储能营业同比大增87.5%，，，，成为第二增添曲线，，，，推动公司业绩一连高增。。。。。别的，，，，公司宣布200—400亿元大额回购妄想用于注销股份，，，，彰显治理层对恒久价值的信心。。。。。随着下半年进入排产旺季，，，，外洋新能源转型加速，，，，动力电池与储能电池有望维持较高景心胸，，，，公司作为行业龙头将一连受益。。。。。
二、药明康德（603259）
目今市值：3819亿元
被券商推荐次数：8月被8家券商推荐，，，，近三个月被推荐22次。。。。。
基本面：2026年一季度实现营业收入124.4亿元，，，，同比增添28.81% ；；；；归母净利润46.52亿元，，，，同比增添26.68%。。。。。
主营营业与焦点产品：公司为全球CRDMO龙头，，，，为跨国药企及生物科技公司提供研发与生产外包服务，，，，在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。。。。。从营收占比看，，，，2025年化学营业占比85.40%，，，，测试营业占比9.06%，，，，生物学营业占比5.37%。。。。。公司通过奇异的CRDMO模式，，，，赋能从药物早期发明到商业化生产的全流程，，，，服务涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试及临床研发，，，，资助客户降低新药研发门槛、提升研发效率。。。。。
焦点逻辑：受益于全球医药投融资上行及医药研发渗透率一连提升，，，，行业整体处于景气上行周期，，，，公司作为龙头充分受益，，，，营收与净利润均实现快速增添。。。。。2026年一季度毛利率提升至50.40%，，，，行业领先。。。。。详细来看，，，，小分子D&M营业收入同比大增80.1%，，，，TIDES营业收入坚持稳固增添。。。。。阻止2026年一季度末，，，，一连谋划营业在手订单597.7亿元，，，，同比增添23.6%，，，，在手订单富足，，，，后续业绩有望一连释放。。。。。
三、美的集团（000333）
目今市值：6552亿元
被券商推荐次数：8月被5家券商推荐，，，，近三个月被推荐11次。。。。。
基本面：2026年一季度实现营业收入1316亿元，，，，同比增添2.45% ；；；；归母净利润126.7亿元，，，，同比增添2.03%。。。。。
主营营业与焦点产品：公司为我国家电龙头，，，，并逐步由古板家电企业转型为笼罩智能家居、新能源及工业手艺、智能修建科技、机械人与自动化及其他立异营业的全球化科技集团。。。。。从营收结构看，，，，2025年智能家居营业占比65.41%，，，，楼宇科技占比7.81%，，，，机械人与自动化占比21.31%。。。。。
焦点逻辑：公司作为行业龙头，，，，在高基数下实现业绩稳固增添，，，，古板家电营业作为压舱石坚持稳健，，，，立异营业起劲打造第二增添曲线，，，，有望孝顺业绩弹性，，，，同时分红坚持稳固。。。。。依附稳健的业绩与分红，，，，有望获得资金青睐。。。。。
四、中际旭创（300308）
目今市值：1.06万亿元
被券商推荐次数：8月被5家券商推荐，，，，近三个月被推荐24次。。。。。
基本面：2026年一季度实现营业收入195.0亿元，，，，同比增添192.12% ；；；；归母净利润57.35亿元，，，，同比增添262.68%。。。。。
主营营业与焦点产品：公司为全球光 ？？？榱。。。。。2025年主营营业收入组成中，，，，高端光通讯收发 ？？？檎急雀叽97.95%。。。。。焦点产品涵盖10G/25G/40G/100G/400G/800G/1.6T等全系列高速光 ？？？，，，，服务于全球云盘算与AI算力基础设施建设，，，，下游客户包括谷歌、亚马逊AWS、Meta、英伟达等全球头部云服务商和芯片厂商，，，，在全球光 ？？？槌讨蟹荻钗涣械谝。。。。。
焦点逻辑：受益于AI算力需求爆发，，，，科技巨头一连加码数据中心建设，，，，光 ？？？樾枨蠹ぴ，，，，公司业绩实现高增，，，，订单已笼罩2026整年并延伸至2027年。。。。。现在公司1.6T光 ？？？橐蚜坎龌，，，，同时起劲结构3.2T、NPO等下一代产品，，，，手艺储备清晰，，，，有望在恒久竞争中坚持优势。。。。。近期虽受科技巨头资源开支放缓担心影响而大幅回落，，，，但估值回调后，，，，订单依旧富足，，，，行业景心胸仍在，，，，基本面具备支持，，，，作为AI硬件领域具备业绩兑现能力的龙头，，，，超跌后有望迎来修复。。。。。
五、紫金矿业（601899）
目今市值：8655亿元
被券商推荐次数：8月被4家券商推荐，，，，近三个月被推荐12次。。。。。
基本面：2026年中报预告，，，，归母净利润191亿元，，，，同比增添68.00%。。。。。
主营营业与焦点产品：公司为海内有色金属龙头，，，，涵盖铜、金、锌、锂、银、钼等金属。。。。。2025年营收结构中，，，，铜、金等金属开采占比40.02%，，，，冶炼加工及商业占比36.04%，，，，冶炼产铜占比14.31%。。。。。公司在海内外多地拥有金属矿山，，，，资源禀赋优势显著。。。。。
焦点逻辑：公司作为铜、金龙头，，，，并起劲结构锂等新能源领域。。。。。铜受益于下游需求兴旺及供应担心加剧，，，，后续价钱仍有望维持高位 ；；；；美国6月通胀环比下行，，，，后续加息担心有望缓解，，，，加之全球去美元化历程推进、央行一连购金，，，，金价仍获支持。。。。。同时公司切入锂领域，，，，增添新增添曲线，，，，后续基本面有望实现稳健增添。。。。。
六、北方华创（002371）
目今市值：4654亿元
被券商推荐次数：8月被4家券商推荐，，，，近三个月被推荐7次。。。。。
基本面：2026年一季度实现营业收入103.2亿元，，，，同比增添25.80% ；；；；归母净利润16.35亿元，，，，同比增添3.42%。。。。。
主营营业与焦点产品：公司为海内半导体装备龙头企业，，，，是中国最大的电子装备生产基地和高端电子元器件制造基地。。。。。2025年营收中，，，，电子工艺装备占比93.34%，，，，电子元器件占比6.55%。。。。。焦点产品涵盖半导体装备、真空及新能源锂电装备、高细密电子元器件等，，，，普遍应用于半导体、光伏、电力电子、TFT-LCD、LED、MEMS、锂电等多个行业。。。。。
焦点逻辑：公司产品线笼罩薄膜沉积、干法刻蚀/去胶、涂胶显影、离子注入、洗濯、电镀、热处理等全链条环节，，，，可提供一站式工艺装备解决方案，，，，手艺壁垒深挚。。。。。受益于存储芯片需求兴旺，，，，存储厂商起劲扩产，，，，公司半导体焦点装备有望逐步放量 ；；；；同时半导体装备国产替换一连推进，，，，工业链自主可控历程有望加速，，，，公司作为行业龙头将一连受益，，，，产品市占率有望进一步提升，，，，基本面弹性有望逐步释放。。。。。
七、中芯国际（688981）
目今市值：9973亿元
被券商推荐次数：8月被4家券商推荐，，，，近三个月被推荐10次。。。。。
基本面：2026年一季度实现营业收入176.2亿元，，，，同比增添8.07% ；；；；归母净利润13.61亿元，，，，同比增添0.36%。。。。。
主营营业与焦点产品：公司为全球第二大、中国大陆第一大晶圆代工企业，，，，营业涵盖集成电路晶圆代工、设计服务与IP支持、光掩模制造等。。。。。2025年集成电路晶圆制造代工营收占比93.27%，，，，为焦点营业。。。。。公司在14nm FinFET工艺量产及N+1等先进节点实现手艺突破，，，，构建了深挚的专利壁垒。。。。。
焦点逻辑：受益于AI算力需求爆发，，，，半导体行业景心胸上行，，，，AI算力需求快速增添对半导体产能形成挤占，，，，全球先进制程和成熟制程价钱均有所上行。。。。。同时，，，，随着国产替换一连深化，，，，公司作为中国大陆手艺最先进、规模最大的晶圆代工龙头，，，，市场份额有望一连提升，，，，随着公司产能逐步扩展，，，，有望一连孝顺收益。。。。。
八、安井食物（603345）
目今市值：288亿元
被券商推荐次数：8月被3家券商推荐，，，，近三个月被推荐9次。。。。。
基本面：2026年一季度实现营业收入47.10亿元，，，，同比增添30.84% ；；；；归母净利润5.63亿元，，，，同比增添42.74%。。。。。
主营营业与焦点产品：公司为我国速冻食物龙头，，，，构建了全品类、全渠道、全场景的营业结构，，，，产品矩阵富厚。。。。。2025年速冻调制食物营收占比57.68%，，，，速冻菜肴食物占比24.97%，，，，速冻米面制品占比13.99%。。。。。公司拥有超500种产品，，，，与大型商超及着名餐饮连锁坚持恒久相助，，，，客户壁垒深挚。。。。。
焦点逻辑：公司通过新品驱动战略，，，，一连迭代焦点大单品群，，，，优化品类结构，，，，并起劲结构冷冻烘焙等新营业，，，，打造第二增添曲线。。。。。渠道方面，，，，坚持BC兼顾、全渠道发力，，，，形成了以经销商为基本盘，，，，特通、商超、新零售及电商协同生长的全矩阵结构。。。。。受益于产品立异与渠道厘革，，，，速冻菜肴和速冻调制食物同步放量，，，，2026年一季度盈利能力一连提升，，，，扣非净利润增添超53%，，，，谋划势能强劲，，，，盈利弹性一连释放。。。。。随着食物餐饮行业一连苏醒，，，，公司作为速冻龙头将一连受益。。。。。
九、中信证券（60030）
目今市值：4190亿元
被券商推荐次数：8月被2家券商推荐，，，，近三个月被推荐7次。。。。。
基本面：2026年中报预告，，，，归母净利润233.4亿元，，，，同比增添69.59%。。。。。
主营营业与焦点产品：公司为我国券商行业龙头，，，，资源实力雄厚，，，，营业结构完善，，，，牌照齐全。。。。。2025年营收中，，，，手续费及佣金收入占比44.24%，，，，投资收益占比38.32%，，，，利息收入占比19.25%。。。。。
焦点逻辑：受益于牛市一连推进，，，，市场交投活跃，，，，日均成交额大幅增添，，，，公司生意佣金收入显着提升 ；；；；投行端，，，，IPO逐步修复，，，，为投行营业提供支持 ；；；；投资端，，，，受益于股市一连上行，，，，投资营业孝顺盈利弹性 ；；；；同时两融余额一连维持高位，，，，为利息收入提供包管，，，，发动上半年业绩高增。。。。。后续政策端一连为市场提供流动性支持，，，，呵护市场意图明确，，，，慢牛名堂仍有望延续，，，，为券商各项营业提供支持。。。。。目今公司估值处于历史低位，，，，后续受基本面发动，，，，有望迎来资金回流。。。。。
十、贵州茅台（600519）
目今市值：1.7万亿元
被券商推荐次数：8月被2家券商推荐，，，，近三个月被推荐4次。。。。。
基本面：2026年一季度实现营业收入547.0亿元，，，，同比增添6.34% ；；；；归母净利润272.4亿元，，，，同比增添1.47%。。。。。
主营营业与焦点产品：：公司为我国白酒焦点龙头。。。。。2025年营收中，，，，茅台酒系列占比84.10%，，，，系列酒占比14.41%。。。。。
焦点逻辑：公司为海内白酒行业绝对龙头。。。。。前期受行业景心胸下行、基本面承压及科技板块资金分流等影响，，，，股价一连下行。。。。。但随着白酒行业起劲去库存，，，，库存已逐步改善 ；；；；公司起劲推进以消耗者为中心的市场化转型，，，，通过“i茅台”平台直连消耗者，，，，增强自营渠道建设，，，，降低对古板经销渠道的依赖。。。。。需求层面，，，，宴席消耗与自饮需求坚持稳固，，，，商务需求逐步触底，，，，白酒行业最难题的阶段或已已往，，，，行业有望迎来L型苏醒。。。。。近期公司对焦点产品已逐步提价，，，，有望为业绩提供支持。。。。。整体来看，，，，一季度业绩实现增添，，，，分红稳固，，，，且目今估值已处于历史低位，，，，具备一定清静边际，，，，后续有望获得资金回流。。。。。
注：市场有风险，，，，投资需审慎。。。。。在任何情形下，，，，本订阅号所载信息或所表述意见仅为看法交流，，，，并不组成对任何人的投资建议。。。。。除专门备注外，，，，本文研究数据由同花顺iFinD提供支持】
本文由公众号“星图金融研究院”原创，，，，作者为星图金融研究院研究员高政扬。。。。。
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编辑：胡伟
